Portföljöversikt

Har funderat ett tag på att addera Skanska till portföljen, och nu är det definitivt bestämt. Således får jag addera en rad, Engineering & Construction, till min P&L-sammanställning per bransch.  Nästa gång det kommer in pengar på kapitalförsäkringen så kommer första köpet att genomföras, och på sikt kommer innehavet i Skanska att utgöra 4-5% av portföljen.

P&L per IndustryInköp (SEK)Värde (SEK)% av total värdeP&L SEKP&L %
Agricultural Inputs3 7434 5010,7%75820,3%
Apparel Manufacturing22 36722 0863,6%−281−1,3%
Asset Management65 50474 33012,2%8 82513,5%
Banks34 05039 2956,5%5 24515,4%
Biotechnology7 8626 4961,1%−1 366−17,4%
Buildings Materials2 7042 7770,5%732,7%
Business Services14 08315 4502,5%1 3679,7%
Computer distribution2 1162 1620,4%462,2%
Consumer Cyclical10 19511 5981,9%1 40313,8%
Diversified Industrials25 03424 1954,0%−839−3,4%
Drug Manufacturers16 12315 9322,6%−191−1,2%
Engineering & Construction000,0%0#DIVISION/0!
Food Distribution7 8387 4361,2%−402−5,1%
Households & Personal Products15 18116 0842,6%9036,0%
Insurance12 64212 8232,1%1801,4%
Integrated Shipping & Logistics8 0677 4971,2%−570−7,1%
Packaged Foods17 99716 6982,7%−1 299−7,2%
Real Estate167 657163 52526,9%−4 132−2,5%
Restaurants11 81311 0961,8%−717−6,1%
Software - Application62 833119 83019,7%56 99790,7%
Software - Infrastructure10 89411 7181,9%8247,6%
Speciality Retail1 5511 6410,3%905,8%
Technology10 82910 9771,8%1481,4%
Telecom Services8 6719 3971,5%7278,4%
Total539 752607 543100%67 79112,6%

Skanska kommer bli det 44e värdepappret i portföljen fördelat på 24 branscher. 

Ungefär en 1/3 av portföljen är investerad inom Real Estate, mycket beroende på att dessa aktier ofta ger en hög direktavkastning vilket snabbar på ränta-på-ränta effekten. Jag har även en del andra högavkastande aktier i portföljen som exempelvis AT&T, Sampo, Softtronic mfl. Min målsättning är att ha en balans mellan Dividend Growth och High Yield för att säkerställa både utdelningstillväxt och hög direktavkastning och därmed få det bästa av två världar 😀

Har en del värdepapper som historiskt sett delat ut samma belopp (tex Orkla) under lång tid och då har jag helt enkelt valt att klassa dessa som Dividend. Att 30% av portföljen klassas som Dividend beror på att Formpipe, största innehavet i portföljen, hamnar i denna kategori. Min förhoppning är dock att Formpipe ska öka utdelningsnivåerna igen och därmed kvala in till kategorien Dividend Growth. 

VärdepapperInköp (SEK)Värde (SEK)% av total värdeP&L SEKP&L %
Aktier - Dividend Growth208 165215 94635,5%7 7803,7%
Aktier - High Yield204 726205 79133,9%1 0650,5%
Aktier - Dividend123 027182 05130,0%59 02448,0%
EFT3 8333 7520,6%−81−2,1%
Total539 752607 540100%67 78712,6%

Kommentarer