Fortsätt till huvudinnehåll

Portföljöversikt

Har funderat ett tag på att addera Skanska till portföljen, och nu är det definitivt bestämt. Således får jag addera en rad, Engineering & Construction, till min P&L-sammanställning per bransch.  Nästa gång det kommer in pengar på kapitalförsäkringen så kommer första köpet att genomföras, och på sikt kommer innehavet i Skanska att utgöra 4-5% av portföljen.

P&L per IndustryInköp (SEK)Värde (SEK)% av total värdeP&L SEKP&L %
Agricultural Inputs3 7434 5010,7%75820,3%
Apparel Manufacturing22 36722 0863,6%−281−1,3%
Asset Management65 50474 33012,2%8 82513,5%
Banks34 05039 2956,5%5 24515,4%
Biotechnology7 8626 4961,1%−1 366−17,4%
Buildings Materials2 7042 7770,5%732,7%
Business Services14 08315 4502,5%1 3679,7%
Computer distribution2 1162 1620,4%462,2%
Consumer Cyclical10 19511 5981,9%1 40313,8%
Diversified Industrials25 03424 1954,0%−839−3,4%
Drug Manufacturers16 12315 9322,6%−191−1,2%
Engineering & Construction000,0%0#DIVISION/0!
Food Distribution7 8387 4361,2%−402−5,1%
Households & Personal Products15 18116 0842,6%9036,0%
Insurance12 64212 8232,1%1801,4%
Integrated Shipping & Logistics8 0677 4971,2%−570−7,1%
Packaged Foods17 99716 6982,7%−1 299−7,2%
Real Estate167 657163 52526,9%−4 132−2,5%
Restaurants11 81311 0961,8%−717−6,1%
Software - Application62 833119 83019,7%56 99790,7%
Software - Infrastructure10 89411 7181,9%8247,6%
Speciality Retail1 5511 6410,3%905,8%
Technology10 82910 9771,8%1481,4%
Telecom Services8 6719 3971,5%7278,4%
Total539 752607 543100%67 79112,6%

Skanska kommer bli det 44e värdepappret i portföljen fördelat på 24 branscher. 

Ungefär en 1/3 av portföljen är investerad inom Real Estate, mycket beroende på att dessa aktier ofta ger en hög direktavkastning vilket snabbar på ränta-på-ränta effekten. Jag har även en del andra högavkastande aktier i portföljen som exempelvis AT&T, Sampo, Softtronic mfl. Min målsättning är att ha en balans mellan Dividend Growth och High Yield för att säkerställa både utdelningstillväxt och hög direktavkastning och därmed få det bästa av två världar 😀

Har en del värdepapper som historiskt sett delat ut samma belopp (tex Orkla) under lång tid och då har jag helt enkelt valt att klassa dessa som Dividend. Att 30% av portföljen klassas som Dividend beror på att Formpipe, största innehavet i portföljen, hamnar i denna kategori. Min förhoppning är dock att Formpipe ska öka utdelningsnivåerna igen och därmed kvala in till kategorien Dividend Growth. 

VärdepapperInköp (SEK)Värde (SEK)% av total värdeP&L SEKP&L %
Aktier - Dividend Growth208 165215 94635,5%7 7803,7%
Aktier - High Yield204 726205 79133,9%1 0650,5%
Aktier - Dividend123 027182 05130,0%59 02448,0%
EFT3 8333 7520,6%−81−2,1%
Total539 752607 540100%67 78712,6%

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

aktieutdelningar juni

Pengamaskinen pressade ut ca 5600 kr under juni månad vilket var mer än beräknat, vilket i sin tur är kopplat till att Sampo och Investor sköt upp (och sänkte) sin utdelning tidigare i år. Alla utdelningar summeras enligt följande: Värdepapper/beskrivning Total Sampo Oyj A 3 145 Investor A 1 737 Johnson & Johnson 279 3M Co 247 Pfizer 201 Realty Income Corp 151 Investor A    99 Microsoft Corp 94 Investor B 45 EHDV 39 Utländsk källskatt -464 Grand Total 5 573 Summerar jag mottagna utdelningar första halvåret så ses corona-effekten tydligt mot tidigare år då den orangea delen är väldigt ihoptryckt detta året, vilket gör att jag hittills fått ut 23 712 kr mot ca 42 000 kr under samma period förra året.   I och med juni månads utdelningar så har portföljen delat ut 169 000 kr totalt sedan starten 2016 och även om målsättningen ...

Månades aktieutdelningar januari

Årets första månad är nu avklarad och därmed dags att summera månadens utveckling samt mottagna utdelningar. Mina innehav är utspridda på tre aktörer och eftersom det därmed är knöligt att jämföra hur portföljen totalt har utvecklats så jämför jag enbart de innehav jag har hos Avanza mot index. Detta då Avanza-portföljen utgör strax över 70% av totala värdet. Hur som hur, månadens utveckling har varit lika medioker som vintervädret och portföljen stängde på +0,4%, att jämföra med OMX30 som stängde på +0,64. Mitt mål är egentligen inte att slå index utan jag är mer intresserad av att se kassaflödet baserat på ökad aktieutdelning växa över tid. Mitt mål med aktieutdelningar är inte heller att helt kunna sluta jobba i förtid, som så många som satsar på FIRE vill,  men det kan ju ge möjlighet att gå ner i tid när man närmar sig ålderns höst eller dylikt. Med det sagt så summeras aktieutdelningen för januari till 3 556 kr , och årets aktieutdelningar (netto efter källskatt) ser fö...

kvartalets aktieutdelningar

September månad är snart över och vad passar då bättre än att summera aktieutdelningarna som portföljen levererat under kvartalet, och som givetvis återinvesterats för att hålla uppe snöbollseffekten. För att visualisera utdelningarna per kvartal så använder jag ett stapeldiagram enligt följande och det är alltid glädjade att jämföra kvartalen över tid, det underlättar för att hålla uppe motivationen att se hur kassaflödet sakta men säkert växer i takt med att jag månadssparar och återinvesterar utdelningar. Jämför jag Q3 med föregående år så har jag fått ca 2700 kr mer i år , vilket procentuellt är en ökning med ca 60% ! Jämför jag däremot med kvartalet Q3 2016 så är det en ökning med mer än 1500%!  Ser jag till prognosen för årets utdelningar efter att Q4 har summerats så kommer jag landa på strax över 50 000 kr vilket skulle motsvara en ökning på ca 80% mot 2017 . Det går att ställa i relation till löneökningen som brukar ligga runt 2%... Känns helt OK att få två extra mån...