Portföljöversikt

Har funderat ett tag på att addera Skanska till portföljen, och nu är det definitivt bestämt. Således får jag addera en rad, Engineering & Construction, till min P&L-sammanställning per bransch.  Nästa gång det kommer in pengar på kapitalförsäkringen så kommer första köpet att genomföras, och på sikt kommer innehavet i Skanska att utgöra 4-5% av portföljen.

P&L per Industry	Inköp (SEK)	Värde (SEK)	% av total värde	P&L SEK	P&L %
Agricultural Inputs	3 743	4 501	0,7%	758	20,3%
Apparel Manufacturing	22 367	22 086	3,6%	−281	−1,3%
Asset Management	65 504	74 330	12,2%	8 825	13,5%
Banks	34 050	39 295	6,5%	5 245	15,4%
Biotechnology	7 862	6 496	1,1%	−1 366	−17,4%
Buildings Materials	2 704	2 777	0,5%	73	2,7%
Business Services	14 083	15 450	2,5%	1 367	9,7%
Computer distribution	2 116	2 162	0,4%	46	2,2%
Consumer Cyclical	10 195	11 598	1,9%	1 403	13,8%
Diversified Industrials	25 034	24 195	4,0%	−839	−3,4%
Drug Manufacturers	16 123	15 932	2,6%	−191	−1,2%
Engineering & Construction	0	0	0,0%	0	#DIVISION/0!
Food Distribution	7 838	7 436	1,2%	−402	−5,1%
Households & Personal Products	15 181	16 084	2,6%	903	6,0%
Insurance	12 642	12 823	2,1%	180	1,4%
Integrated Shipping & Logistics	8 067	7 497	1,2%	−570	−7,1%
Packaged Foods	17 997	16 698	2,7%	−1 299	−7,2%
Real Estate	167 657	163 525	26,9%	−4 132	−2,5%
Restaurants	11 813	11 096	1,8%	−717	−6,1%
Software - Application	62 833	119 830	19,7%	56 997	90,7%
Software - Infrastructure	10 894	11 718	1,9%	824	7,6%
Speciality Retail	1 551	1 641	0,3%	90	5,8%
Technology	10 829	10 977	1,8%	148	1,4%
Telecom Services	8 671	9 397	1,5%	727	8,4%
Total	539 752	607 543	100%	67 791	12,6%

Skanska kommer bli det 44e värdepappret i portföljen fördelat på 24 branscher. 

Ungefär en 1/3 av portföljen är investerad inom Real Estate, mycket beroende på att dessa aktier ofta ger en hög direktavkastning vilket snabbar på ränta-på-ränta effekten. Jag har även en del andra högavkastande aktier i portföljen som exempelvis AT&T, Sampo, Softtronic mfl. Min målsättning är att ha en balans mellan Dividend Growth och High Yield för att säkerställa både utdelningstillväxt och hög direktavkastning och därmed få det bästa av två världar 😀

Har en del värdepapper som historiskt sett delat ut samma belopp (tex Orkla) under lång tid och då har jag helt enkelt valt att klassa dessa som Dividend. Att 30% av portföljen klassas som Dividend beror på att Formpipe, största innehavet i portföljen, hamnar i denna kategori. Min förhoppning är dock att Formpipe ska öka utdelningsnivåerna igen och därmed kvala in till kategorien Dividend Growth. 

Värdepapper	Inköp (SEK)	Värde (SEK)	% av total värde	P&L SEK	P&L %
Aktier - Dividend Growth	208 165	215 946	35,5%	7 780	3,7%
Aktier - High Yield	204 726	205 791	33,9%	1 065	0,5%
Aktier - Dividend	123 027	182 051	30,0%	59 024	48,0%
EFT	3 833	3 752	0,6%	−81	−2,1%
Total	539 752	607 540	100%	67 787	12,6%